تحلیل سهام Everpure, Inc. (P) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Everpure, Inc. (P)
Everpure, Inc. (P) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۸۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Everpure, Inc. (P) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵۷٫۳، P/FCF حدود ۲۹۸٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
| سود خالص | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | -17% | -7% | 3% | 2% | 3% | 5% |
| ROIC | -12% | -5% | 4% | 2% | 4% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Everpure, Inc. (P)
آیا سهم Everpure, Inc. (P) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 157.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 42٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Everpure, Inc. (P) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Everpure, Inc. (P) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.