تحلیل سهام Americold Realty Trust (COLD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Americold Realty Trust (COLD)
Americold Realty Trust (COLD) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی Americold Realty Trust (COLD) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | 1% | -1% | -1% | -13% | -4% | -4% |
| ROIC | 2% | 1% | 1% | -2% | 2% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Americold Realty Trust (COLD)
آیا سهم Americold Realty Trust (COLD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Americold Realty Trust (COLD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Americold Realty Trust (COLD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.4٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.