تحلیل سهام Public Storage (PSA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Public Storage (PSA)
Public Storage (PSA) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۲٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۷٪.
امتیاز کلی Public Storage (PSA) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴٫۹، P/FCF حدود ۲۲٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
| سود خالص | 1.4 | 2.0 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | -2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.2 |
| حاشیه سود خالص | 47% | 57% | 104% | 48% | 44% | 37% |
| ROIC | 10% | 9% | 12% | 11% | 10% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Public Storage (PSA)
آیا سهم Public Storage (PSA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 34.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Public Storage (PSA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Public Storage (PSA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.69٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.