تحلیل سهام Generac Holdings Inc. (GNRC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Generac Holdings Inc. (GNRC)
Generac Holdings Inc. (GNRC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Generac Holdings Inc. (GNRC) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۹٫۶، P/FCF حدود ۳۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| سود خالص | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.3 | -0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 15% | 9% | 5% | 7% | 4% |
| ROIC | 17% | 19% | 13% | 7% | 11% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Generac Holdings Inc. (GNRC)
آیا سهم Generac Holdings Inc. (GNRC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 39.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 146٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Generac Holdings Inc. (GNRC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Generac Holdings Inc. (GNRC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.