تحلیل سهام Reliance, Inc. (RS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Reliance, Inc. (RS)
Reliance, Inc. (RS) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۳۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Reliance, Inc. (RS) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۷، P/FCF حدود ۴۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.8 | 14.1 | 17.0 | 14.8 | 13.8 | 14.3 |
| سود خالص | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 10% | 11% | 9% | 6% | 5% |
| ROIC | 6% | 18% | 21% | 15% | 10% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Reliance, Inc. (RS)
آیا سهم Reliance, Inc. (RS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Reliance, Inc. (RS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Reliance, Inc. (RS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.14٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.