تحلیل سهام Parker-Hannifin Corp (PH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Parker-Hannifin Corp (PH)
Parker-Hannifin Corp (PH) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۷٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Parker-Hannifin Corp (PH) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۶، P/FCF حدود ۳۰٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 19.9 | 19.9 | 21.5 |
| سود خالص | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.6 |
| جریان نقد آزاد | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.9 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 8% | 11% | 14% | 18% | 17% |
| ROIC | 13% | 12% | 11% | 16% | 17% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Parker-Hannifin Corp (PH)
آیا سهم Parker-Hannifin Corp (PH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Parker-Hannifin Corp (PH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Parker-Hannifin Corp (PH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.