تحلیل سهام RBC Bearings INC (RBC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل RBC Bearings INC (RBC)
RBC Bearings INC (RBC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۸۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی RBC Bearings INC (RBC) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۲٫۳، P/FCF حدود ۳۷٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
| سود خالص | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | — | — | 11% | 13% | 15% | 15% |
| ROIC | — | — | 6% | 7% | 7% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم RBC Bearings INC (RBC)
آیا سهم RBC Bearings INC (RBC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 42.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 67٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی RBC Bearings INC (RBC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا RBC Bearings INC (RBC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.