تحلیل سهام National Healthcare Corp. (NHC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل National Healthcare Corp. (NHC)
National Healthcare Corp. (NHC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی National Healthcare Corp. (NHC) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۸، P/FCF حدود ۲۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 13% | 2% | 6% | 8% | 8% |
| ROIC | 4% | 4% | 2% | 4% | 6% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم National Healthcare Corp. (NHC)
آیا سهم National Healthcare Corp. (NHC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 45٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی National Healthcare Corp. (NHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا National Healthcare Corp. (NHC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.3٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.