تحلیل سهام MSG Knickerbockers Corp. (MSGK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل MSG Knickerbockers Corp. (MSGK)
MSG Knickerbockers Corp. (MSGK) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی MSG Knickerbockers Corp. (MSGK) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹۶۹٫۲، P/FCF حدود ۱۲۲٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| سود خالص | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -3% | 6% | 5% | 6% | -2% | 1% |
| ROIC | -7% | 7% | 6% | 10% | 1% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم MSG Knickerbockers Corp. (MSGK)
آیا سهم MSG Knickerbockers Corp. (MSGK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 969.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 90٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی MSG Knickerbockers Corp. (MSGK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا MSG Knickerbockers Corp. (MSGK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.