تحلیل سهام Nayax Ltd. (NYAX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Nayax Ltd. (NYAX)
Nayax Ltd. (NYAX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۰۰ میلیون دلار و سود خالصش ۳۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Nayax Ltd. (NYAX) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳۰٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -8% | -21% | -22% | -7% | -2% | 9% |
| ROIC | -18% | -13% | -24% | -7% | 1% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Nayax Ltd. (NYAX)
آیا سهم Nayax Ltd. (NYAX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 230.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 87٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Nayax Ltd. (NYAX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Nayax Ltd. (NYAX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.