تحلیل سهام American Strategic Investment Co. (NYC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل American Strategic Investment Co. (NYC)
American Strategic Investment Co. (NYC) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۳ میلیون دلار و سود خالصش −۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۹٪.
امتیاز کلی American Strategic Investment Co. (NYC) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -65% | -56% | -72% | -169% | -228% | -49% |
| ROIC | -5% | -4% | -8% | -31% | -86% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم American Strategic Investment Co. (NYC)
آیا سهم American Strategic Investment Co. (NYC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 1.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 75٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی American Strategic Investment Co. (NYC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا American Strategic Investment Co. (NYC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.