تحلیل سهام Realty Income Corp. (O) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Realty Income Corp. (O)
Realty Income Corp. (O) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Realty Income Corp. (O) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۲٫۱، P/FCF حدود ۱۳٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 5.7 |
| سود خالص | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.9 |
| حاشیه سود خالص | 24% | 17% | 26% | 21% | 16% | 18% |
| ROIC | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Realty Income Corp. (O)
آیا سهم Realty Income Corp. (O) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 42.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Realty Income Corp. (O) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Realty Income Corp. (O) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.72٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.