تحلیل سهام Omega Flex, Inc. (OFLX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Omega Flex, Inc. (OFLX)
Omega Flex, Inc. (OFLX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۸ میلیون دلار و سود خالصش ۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Omega Flex, Inc. (OFLX) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۰، P/FCF حدود ۱۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 20% | 19% | 19% | 18% | 15% |
| ROIC | 43% | 41% | 32% | 24% | 19% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Omega Flex, Inc. (OFLX)
آیا سهم Omega Flex, Inc. (OFLX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 42٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Omega Flex, Inc. (OFLX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Omega Flex, Inc. (OFLX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.16٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.