تحلیل سهام ONE Gas, Inc. (OGS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ONE Gas, Inc. (OGS)
ONE Gas, Inc. (OGS) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۶۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی ONE Gas, Inc. (OGS) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.4 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -2.0 | 1.0 | 0.3 | -0.3 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 11% | 9% | 10% | 11% | 11% |
| ROIC | 6% | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ONE Gas, Inc. (OGS)
آیا سهم ONE Gas, Inc. (OGS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 39٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ONE Gas, Inc. (OGS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ONE Gas, Inc. (OGS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.46٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.