تحلیل سهام Onity Group Inc. (ONIT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Onity Group Inc. (ONIT)
Onity Group Inc. (ONIT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۹۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Onity Group Inc. (ONIT) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۳۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | -4% | 2% | 3% | -6% | 3% | 18% |
| ROIC | 40% | 31% | 31% | 51% | 50% | 40% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Onity Group Inc. (ONIT)
آیا سهم Onity Group Inc. (ONIT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 1.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 733٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Onity Group Inc. (ONIT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Onity Group Inc. (ONIT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.