تحلیل سهام Opera Ltd (OPRA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Opera Ltd (OPRA)
Opera Ltd (OPRA) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۱۵ میلیون دلار و سود خالصش ۱۰۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Opera Ltd (OPRA) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۰، P/FCF حدود ۱۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| سود خالص | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 109% | -18% | 5% | 39% | 17% | 18% |
| ROIC | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Opera Ltd (OPRA)
آیا سهم Opera Ltd (OPRA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 114٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Opera Ltd (OPRA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Opera Ltd (OPRA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.