تحلیل سهام Optex Systems Holdings Inc (OPXS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Optex Systems Holdings Inc (OPXS)
Optex Systems Holdings Inc (OPXS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۱ میلیون دلار و سود خالصش ۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Optex Systems Holdings Inc (OPXS) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۳، P/FCF حدود ۴۴٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 12% | 6% | 9% | 11% | 12% |
| ROIC | 14% | -2% | 8% | 13% | 17% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Optex Systems Holdings Inc (OPXS)
آیا سهم Optex Systems Holdings Inc (OPXS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 35٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Optex Systems Holdings Inc (OPXS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Optex Systems Holdings Inc (OPXS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.