تحلیل سهام OneSpan Inc. (OSPN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل OneSpan Inc. (OSPN)
OneSpan Inc. (OSPN) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۴۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۴۳ میلیون دلار و سود خالصش ۷۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۰٪.
امتیاز کلی OneSpan Inc. (OSPN) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۲، P/FCF حدود ۲۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -14% | -7% | -13% | 23% | 30% |
| ROIC | -2% | -9% | -10% | -14% | 16% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم OneSpan Inc. (OSPN)
آیا سهم OneSpan Inc. (OSPN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 59٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی OneSpan Inc. (OSPN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا OneSpan Inc. (OSPN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.03٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.