تحلیل سهام Open Text Corp. (OTEX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Open Text Corp. (OTEX)
Open Text Corp. (OTEX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۴۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Open Text Corp. (OTEX) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۳، P/FCF حدود ۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 5.2 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 11% | 3% | 8% | 8% | 12% |
| ROIC | 7% | 6% | 3% | 5% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Open Text Corp. (OTEX)
آیا سهم Open Text Corp. (OTEX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 28٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Open Text Corp. (OTEX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Open Text Corp. (OTEX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.21٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.