تحلیل سهام Ovintiv Inc. (OVV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ovintiv Inc. (OVV)
Ovintiv Inc. (OVV) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Ovintiv Inc. (OVV) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۵، P/FCF حدود ۸٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.1 | 10.5 | 14.3 | 10.9 | 9.2 | 8.9 |
| سود خالص | -6.1 | 1.4 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 1.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | -100% | 14% | 26% | 19% | 12% | 14% |
| ROIC | -36% | 11% | 25% | 14% | 8% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ovintiv Inc. (OVV)
آیا سهم Ovintiv Inc. (OVV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ovintiv Inc. (OVV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ovintiv Inc. (OVV) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.65٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.