تحلیل سهام Plains All American Pipeline LP (PAA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Plains All American Pipeline LP (PAA)
Plains All American Pipeline LP (PAA) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Plains All American Pipeline LP (PAA) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۴، P/FCF حدود ۷٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 23.3 | 42.1 | 57.3 | 47.3 | 48.9 | 44.3 |
| سود خالص | -2.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
| حاشیه سود خالص | -11% | 1% | 2% | 3% | 2% | 3% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Plains All American Pipeline LP (PAA)
آیا سهم Plains All American Pipeline LP (PAA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 142٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Plains All American Pipeline LP (PAA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Plains All American Pipeline LP (PAA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.3٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.