تحلیل سهام Paradium.AI, Inc. (PAAI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Paradium.AI, Inc. (PAAI)
Paradium.AI, Inc. (PAAI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳۵ میلیون دلار و سود خالصش ۱۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹۳٪.
امتیاز کلی Paradium.AI, Inc. (PAAI) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۷، P/FCF حدود ۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۹۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | — | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -70% | -48% | -32% | -39% | -80% | 93% |
| ROIC | -80% | -422% | -384% | -32% | — | 42% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Paradium.AI, Inc. (PAAI)
آیا سهم Paradium.AI, Inc. (PAAI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 51٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Paradium.AI, Inc. (PAAI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Paradium.AI, Inc. (PAAI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.