تحلیل سهام Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB)
Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۴۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶۰ میلیون دلار و سود خالصش −۵۴۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۴۱٪.
امتیاز کلی Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۶۹٪.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 37% | -139% | -245% | -153% | -201% | -341% |
| ROIC | -22% | -8% | -20% | -43% | -71% | -701% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB)
آیا سهم Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Pacific Biosciences OF California, Inc. (PACB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.