تحلیل سهام Plains GP Holdings LP (PAGP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Plains GP Holdings LP (PAGP)
Plains GP Holdings LP (PAGP) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Plains GP Holdings LP (PAGP) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۲٫۴، P/FCF حدود ۲٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 23.3 | 42.1 | 57.3 | 47.3 | 48.9 | 44.3 |
| سود خالص | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Plains GP Holdings LP (PAGP)
آیا سهم Plains GP Holdings LP (PAGP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 62.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 335٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Plains GP Holdings LP (PAGP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Plains GP Holdings LP (PAGP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.88٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.