تحلیل سهام Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Par Pacific Holdings, Inc. (PARR)
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۶۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۳، P/FCF حدود ۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 4.7 | 7.3 | 8.2 | 8.0 | 7.5 |
| سود خالص | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | -0.0 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -13% | -2% | 5% | 9% | 0% | 5% |
| ROIC | -23% | 0% | 29% | 23% | 1% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Par Pacific Holdings, Inc. (PARR)
آیا سهم Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.