تحلیل سهام UiPath, Inc. (PATH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل UiPath, Inc. (PATH)
UiPath, Inc. (PATH) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۸۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی UiPath, Inc. (PATH) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۹، P/FCF حدود ۱۹٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| سود خالص | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | -15% | -59% | -31% | -7% | -5% | 18% |
| ROIC | — | -20% | -14% | -6% | -8% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم UiPath, Inc. (PATH)
آیا سهم UiPath, Inc. (PATH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 45٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی UiPath, Inc. (PATH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا UiPath, Inc. (PATH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.