تحلیل سهام Paycom Software, Inc. (PAYC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Paycom Software, Inc. (PAYC)
Paycom Software, Inc. (PAYC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۵۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Paycom Software, Inc. (PAYC) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۴، P/FCF حدود ۲۱٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 19% | 20% | 20% | 27% | 22% |
| ROIC | 20% | 20% | 22% | 24% | 30% | 23% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Paycom Software, Inc. (PAYC)
آیا سهم Paycom Software, Inc. (PAYC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Paycom Software, Inc. (PAYC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Paycom Software, Inc. (PAYC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.57٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.