تحلیل سهام Pembina Pipeline Corp. (PBA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Pembina Pipeline Corp. (PBA)
Pembina Pipeline Corp. (PBA) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Pembina Pipeline Corp. (PBA) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۰، P/FCF حدود ۱۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.7 | 6.8 | 8.6 | 4.8 | 5.1 | 5.7 |
| سود خالص | -0.2 | 1.0 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| حاشیه سود خالص | -5% | 14% | 26% | 28% | 25% | 22% |
| ROIC | 0% | 6% | 13% | 8% | 6% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Pembina Pipeline Corp. (PBA)
آیا سهم Pembina Pipeline Corp. (PBA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Pembina Pipeline Corp. (PBA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Pembina Pipeline Corp. (PBA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.