تحلیل سهام PRECISION DRILLING Corp (PDS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PRECISION DRILLING Corp (PDS)
PRECISION DRILLING Corp (PDS) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی PRECISION DRILLING Corp (PDS) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۷٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -13% | -18% | -2% | 15% | 6% | 0% |
| ROIC | 1% | 8% | 11% | 19% | 4% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PRECISION DRILLING Corp (PDS)
آیا سهم PRECISION DRILLING Corp (PDS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 6٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PRECISION DRILLING Corp (PDS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PRECISION DRILLING Corp (PDS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.