تحلیل سهام P3 Health Partners Inc. (PIII) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل P3 Health Partners Inc. (PIII)
P3 Health Partners Inc. (PIII) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۴۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۰٪.
امتیاز کلی P3 Health Partners Inc. (PIII) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۴۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴۴۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | — |
| حاشیه سود خالص | -29% | -6% | -26% | -5% | -9% | -10% |
| ROIC | — | — | -1091% | -50% | -93% | -162% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم P3 Health Partners Inc. (PIII)
آیا سهم P3 Health Partners Inc. (PIII) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5449٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی P3 Health Partners Inc. (PIII) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا P3 Health Partners Inc. (PIII) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.