تحلیل سهام Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۱ میلیون دلار و سود خالصش −۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴٫۵، P/FCF حدود ۱۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 33% | 66% | 6% | 4% | -4% |
| ROIC | 1% | 3% | 6% | 2% | 2% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)
آیا سهم Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 34.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 71٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 7.35٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.