تحلیل سهام Playtika Holding Corp. (PLTK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Playtika Holding Corp. (PLTK)
Playtika Holding Corp. (PLTK) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۷۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۰۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷٪.
امتیاز کلی Playtika Holding Corp. (PLTK) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 12% | 11% | 9% | 6% | -7% |
| ROIC | 27% | 20% | 18% | 13% | 10% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Playtika Holding Corp. (PLTK)
آیا سهم Playtika Holding Corp. (PLTK) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 114٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Playtika Holding Corp. (PLTK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Playtika Holding Corp. (PLTK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 20.3٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.