تحلیل سهام Pool Corp. (POOL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Pool Corp. (POOL)
Pool Corp. (POOL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۰۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Pool Corp. (POOL) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۷، P/FCF حدود ۱۷٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.9 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
| سود خالص | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 12% | 12% | 9% | 8% | 8% |
| ROIC | 30% | 26% | 27% | 21% | 19% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Pool Corp. (POOL)
آیا سهم Pool Corp. (POOL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 0٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Pool Corp. (POOL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Pool Corp. (POOL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.52٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.