تحلیل سهام Porch Group, Inc. (PRCH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Porch Group, Inc. (PRCH)
Porch Group, Inc. (PRCH) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۸۲ میلیون دلار و سود خالصش −۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Porch Group, Inc. (PRCH) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵۴٫۲، P/FCF حدود ۲۰٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -75% | -55% | -57% | -31% | -8% | -1% |
| ROIC | -26% | -12% | -27% | -37% | -14% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Porch Group, Inc. (PRCH)
آیا سهم Porch Group, Inc. (PRCH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 254.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 75٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Porch Group, Inc. (PRCH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Porch Group, Inc. (PRCH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.