تحلیل سهام Parsons Corp. (PSN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Parsons Corp. (PSN)
Parsons Corp. (PSN) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Parsons Corp. (PSN) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۸٫۰، P/FCF حدود ۱۳٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 6.8 | 6.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% |
| ROIC | 5% | 4% | 5% | 7% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Parsons Corp. (PSN)
آیا سهم Parsons Corp. (PSN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 38.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Parsons Corp. (PSN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Parsons Corp. (PSN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.