تحلیل سهام Ptc Inc. (PTC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ptc Inc. (PTC)
Ptc Inc. (PTC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۳۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Ptc Inc. (PTC) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۹، P/FCF حدود ۲۲٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 26% | 16% | 12% | 16% | 27% |
| ROIC | 8% | 8% | 9% | 7% | 9% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ptc Inc. (PTC)
آیا سهم Ptc Inc. (PTC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 61٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ptc Inc. (PTC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ptc Inc. (PTC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.