تحلیل سهام Perella Weinberg Partners (PWP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Perella Weinberg Partners (PWP)
Perella Weinberg Partners (PWP) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۵۱ میلیون دلار و سود خالصش ۳۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Perella Weinberg Partners (PWP) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۱، P/FCF حدود ۱۳٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -1% | -1% | 3% | -3% | -7% | 5% |
| ROIC | -4% | 31% | -12% | -35% | — | 76% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Perella Weinberg Partners (PWP)
آیا سهم Perella Weinberg Partners (PWP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 89٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Perella Weinberg Partners (PWP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Perella Weinberg Partners (PWP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.9٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.