تحلیل سهام Ribbon Communications Inc. (RBBN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ribbon Communications Inc. (RBBN)
Ribbon Communications Inc. (RBBN) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۴۵ میلیون دلار و سود خالصش ۴۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Ribbon Communications Inc. (RBBN) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| سود خالص | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 11% | -21% | -12% | -8% | -7% | 5% |
| ROIC | 0% | -10% | -5% | -3% | 2% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ribbon Communications Inc. (RBBN)
آیا سهم Ribbon Communications Inc. (RBBN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ribbon Communications Inc. (RBBN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ribbon Communications Inc. (RBBN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.