تحلیل سهام Ready Capital Corp (RC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ready Capital Corp (RC)
Ready Capital Corp (RC) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰۲ میلیون دلار و سود خالصش −۲۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۳۳٪.
امتیاز کلی Ready Capital Corp (RC) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 11% | 46% | 44% | 52% | -449% | -233% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ready Capital Corp (RC)
آیا سهم Ready Capital Corp (RC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 312٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ready Capital Corp (RC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ready Capital Corp (RC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 14.09٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.