تحلیل سهام Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI)
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۳۶ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۵، P/FCF حدود ۸٫۴. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | — | — | — |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 66% | — | — | — |
| ROIC | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI)
آیا سهم Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 264٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 21.32٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.