تحلیل سهام Regency Centers Corp. (REG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Regency Centers Corp. (REG)
Regency Centers Corp. (REG) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۴٪.
امتیاز کلی Regency Centers Corp. (REG) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۵، P/FCF حدود ۱۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 31% | 39% | 28% | 28% | 34% |
| ROIC | — | — | 7% | 8% | 9% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Regency Centers Corp. (REG)
آیا سهم Regency Centers Corp. (REG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Regency Centers Corp. (REG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Regency Centers Corp. (REG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.05٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.