تحلیل سهام Rgc Resources Inc. (RGCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rgc Resources Inc. (RGCO)
Rgc Resources Inc. (RGCO) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۵ میلیون دلار و سود خالصش ۱۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Rgc Resources Inc. (RGCO) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۲، P/FCF حدود ۱۱۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 13% | -38% | 12% | 14% | 14% |
| ROIC | 4% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rgc Resources Inc. (RGCO)
آیا سهم Rgc Resources Inc. (RGCO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rgc Resources Inc. (RGCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rgc Resources Inc. (RGCO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.78٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.