تحلیل سهام Transocean Ltd. (RIG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Transocean Ltd. (RIG)
Transocean Ltd. (RIG) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۲٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷۴٪.
امتیاز کلی Transocean Ltd. (RIG) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۷٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 4.0 |
| سود خالص | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -0.5 | -2.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | -18% | -23% | -24% | -34% | -15% | -74% |
| ROIC | -2% | 0% | 0% | -1% | -2% | -17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Transocean Ltd. (RIG)
آیا سهم Transocean Ltd. (RIG) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 77٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Transocean Ltd. (RIG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Transocean Ltd. (RIG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.