تحلیل سهام Riot Platforms, Inc. (RIOT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Riot Platforms, Inc. (RIOT)
Riot Platforms, Inc. (RIOT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۴۷ میلیون دلار و سود خالصش −۶۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۰۲٪.
امتیاز کلی Riot Platforms, Inc. (RIOT) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.1 | -0.7 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | -117% | -7% | -197% | -18% | 29% | -102% |
| ROIC | -4% | -2% | -43% | -3% | 4% | -17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Riot Platforms, Inc. (RIOT)
آیا سهم Riot Platforms, Inc. (RIOT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 94٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Riot Platforms, Inc. (RIOT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Riot Platforms, Inc. (RIOT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.