تحلیل سهام Rithm Capital Corp. (RITM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rithm Capital Corp. (RITM)
Rithm Capital Corp. (RITM) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۹۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Rithm Capital Corp. (RITM) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.7 | 3.7 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | 4.6 |
| سود خالص | -1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.9 | 3.4 | 5.8 | 0.7 | -2.2 | -1.3 |
| حاشیه سود خالص | -88% | 19% | 18% | 17% | 19% | 15% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rithm Capital Corp. (RITM)
آیا سهم Rithm Capital Corp. (RITM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 254٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rithm Capital Corp. (RITM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rithm Capital Corp. (RITM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 10.74٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.