تحلیل سهام RLJ Lodging Trust (RLJ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل RLJ Lodging Trust (RLJ)
RLJ Lodging Trust (RLJ) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی RLJ Lodging Trust (RLJ) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۰٫۰، P/FCF حدود ۱۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| سود خالص | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -85% | -39% | 4% | 6% | 5% | 2% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم RLJ Lodging Trust (RLJ)
آیا سهم RLJ Lodging Trust (RLJ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 70.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 94٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی RLJ Lodging Trust (RLJ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا RLJ Lodging Trust (RLJ) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.76٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.