تحلیل سهام Rapid7, Inc. (RPD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rapid7, Inc. (RPD)
Rapid7, Inc. (RPD) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۹۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۶۰ میلیون دلار و سود خالصش ۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Rapid7, Inc. (RPD) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۷٫۴، P/FCF حدود ۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -24% | -27% | -18% | -20% | 3% | 3% |
| ROIC | -11% | -12% | -11% | -9% | 2% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rapid7, Inc. (RPD)
آیا سهم Rapid7, Inc. (RPD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 47.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 69٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rapid7, Inc. (RPD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rapid7, Inc. (RPD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.