تحلیل سهام Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)
Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۶٫۹، P/FCF حدود ۲۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 5% | 4% | 3% | 4% | 2% |
| ROIC | — | 8% | 10% | 11% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)
آیا سهم Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 56.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 86٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.