تحلیل سهام Safehold Inc. (SAFE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Safehold Inc. (SAFE)
Safehold Inc. (SAFE) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۱۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۸۶ میلیون دلار و سود خالصش ۱۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۰٪.
امتیاز کلی Safehold Inc. (SAFE) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۲، P/FCF حدود ۲۲٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| سود خالص | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — |
| حاشیه سود خالص | -13% | 39% | 50% | -16% | 29% | 30% |
| ROIC | -3% | 2% | 2% | -1% | 1% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Safehold Inc. (SAFE)
آیا سهم Safehold Inc. (SAFE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Safehold Inc. (SAFE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Safehold Inc. (SAFE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.27٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.