تحلیل سهام Science Applications International Corp (SAIC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Science Applications International Corp (SAIC)
Science Applications International Corp (SAIC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۵۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Science Applications International Corp (SAIC) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۸، P/FCF حدود ۱۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 4% | 4% | 6% | 5% | 5% |
| ROIC | 7% | 8% | 10% | 14% | 12% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Science Applications International Corp (SAIC)
آیا سهم Science Applications International Corp (SAIC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Science Applications International Corp (SAIC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Science Applications International Corp (SAIC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.97٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.